Содержание:

1. Задача сопоставления данных на счетах РСБУ

2. Использование Подсистемы 1С 8 ERP «Бюджетирование и планирование» для решения задачи

3. Настройки Вида бюджета в таблице  

1. Задача сопоставления данных на счетах РСБУ

В процессе ведения учета по МСФО часто появляется задача сопоставления данных на счетах учета, выявления различий как на отдельных счетах учета (например, 01.Основные средства и счете 172400 Основные средства), так и по группе (категории) счетов, аккумулированных по определенному алгоритму.

Для примера рассмотрим группу счетов по учету основных средств на счетах РСБУ в составе 01.Основные средства, 02.Амортизация основных средств, 08.Вложения во внеоборотные активы:

Также рассмотрим группу счетов по учету основных средств на счетах МСФО 172400 Основные средства, 177400 Накопленная амортизация, 185700 Прочие основные средства, 185710 Накопленная амортизация по прочим основным средствам, 172300 Основные средства – Компьютеры, 177300 Накопленная амортизация Основные средства – Компьютеры:

2. Использование Подсистемы 1С 8 ERP «Бюджетирование и планирование» для решения задачи

Для реализации данной задачи воспользуемся возможностями Подсистемы 1С 8 ERP «Бюджетирование и планирование». Мы заполним Показатели бюджетов, где нас будут интересовать Раздел источника данных – Регламентированный Учет ( Международный учет ), Источники данных – счета учета Планов счетов РСБУ или МСФО, типы данных – Сальдо счета ( Сальдо Дт, Сальдо Кт) .

Создавая элемент справочника Показатели бюджетов, необходимо заполнить наименование. Также можно заполнить еще описание и Правила получения фактических данных:

Интересующие нас данные будем собирать по фактическим данным, заполнив Раздел источника данных, Источник данных и Тип итога. Если сопоставляются данные по одному счету, то достаточно данных по одному счету. Для сопоставления по группе (категории) счетов заполним Правила сразу на весь перечень счетов.

Получить данные по настроенным правилам можно с помощью отчета «Результат работы правил»:

Пример заполнения Правил получения данных для Показатели бюджета (по данным счетов МСФО) показан ниже:

При настройке Правил получения данных можно также получать данные в разрезе Направлений деятельности или в виде дополнительного отбора (валюта, основное средство, подразделение и т.д.)

Создание отчета в виде таблицы произведем с помощью Вида бюджета, расположенного также в Подсистеме «Бюджетерование и планирование». На первой закладке нас интересует заполнение Способа планирования – «На фиксированный период» и период заполнения (в нашем случае – «Месяц»):

3. Настройки Вида бюджета в таблице

Некоторую сложность настройки Вида бюджета в таблице может представлять создание структуры отчета для тех, кто сталкивается первый раз с настройкой таблицы. Поэтому более подробно остановимся на этом. Наша цель – это таблица, формируемая месячными данными, где в одной колонке будут данные по РСБУ, в другой - МСФО, а в третей - разница между ними.

Используя мышь, необходимо в левой колонке «Дерево новых элементов» «схватить» элемент и перетащить его в правую часть (в структуру бюджета). Этот механизм мы будем использовать и далее. Первоначально перенесем Заголовок отчета:

Поскольку отчет имеет структуру в виде таблицы, то следующий элемент для «переноса» это таблица. Мы выберем 1С Тип таблицы значение показатели в строках.

В результате получим в нашей структуре таблицу с колонками и строками:

Поскольку периодичность отчета – месяц, перенесем из Дерева элементов группы Измерения. Нужное нам Измерение – Месяц в Колонки.

Перенос из группы Таблицы Дерева элементов строки/колонки в структуру отчета создает строки и колонки в нем, в зависимости от «места» переноса. А перенос строки в строку (колонки в колонку) создаст нам Группу строк или группу колонок.

Заполнив Представление элемента таблицы, мы получим текст в отчете:

Настройка ячеек таблицы доступна при вызове Настройки оформления (находится в структуре отчета).

Выбрав нужную нам ячейку, установим ее Вид, то есть те данные, которые она будет отображать:

Например, выбрав Вид = Показатели бюджетов, выберем из справочника ранее созданных нами показателей бюджетов, и не отпуская ячейку (она выделена желтой рамкой), перейдем в ее настройку:

Выбираем значение «Конечный остаток»:

Для ячеек, заполняемых производным способом (например, сумма уже имеющихся ячеек или уже заполненных ячеек), устанавливается Вид Производный показатель.

Для реализации задачи сопоставления данных колонку «Расхождение» можно заполнить двумя способами:

1. Уже известным нам способом «перетащить» из поля Элементы в поле Операнды два элемента справочника Показатели бюджета.

2. Кликнув мышью нужное количество раз на знак «Ячейка таблицы». Т.е. если настраиваемая ячейка есть Сумма (другое арифметическое действие) трех ячеек, то в поле Операнды должно быть три строки ЯчейкаСтроки, ЯчейкаСтроки_1, ЯчейкаСтроки_2

В нашем примере остановимся на первом варианте – перенесем в поле операнды наши показатели бюджетов.

Для каждой из строк необходимо «провалится» в нее и заполнить Показатель=Сумма и Значение=Конечный остаток (значение равное Оборот устанавливается для оборотных счетов – доходных и расходных)

Для заполнения арифметической формулы «перетаскиваем» настроенный показатель в поле Формула, вводим арифметический знак ( +,- и т.д) и затем «перетаскиваем» следующий.

Завершив создание или редактирование отчета, необходимо проверить его по кнопке «Проверить вид бюджетов». При положительном результате создать его по кнопке «Посмотреть вид отчета».

Настройка периода отчета доступна слева от таблицы. «Скрыть» ее можно по кнопке «Настройки»:

В итоге получаем настроенный отчет, создаваемый в «два клика».

Специалист компании ООО «Кодерлайн» 

Сергей Садовников.