Содержание:
2. Примеры настройки источников данных для автоматизации планирования материальных запасов
3. Заключение про планирование материальных запасов
1. Планирование движений ТМЦ
Для планирования движений ТМЦ в системе 1С:ERP используется инструмент «Планирование запасов», который позволяет заполнить планы продаж, производства, сборки, закупки в детализации по номенклатуре, а при необходимости и с детализацией по дополнительным аналитикам (например: Контрагент, Менеджер, Подразделение, Склад).
Планирование товарных запасов может осуществляться в разрезе Сценариев (они определяют периодичность планирования, необходимость планирования закупок и продаж в стоимостном выражении, а также набор планов, которые будут использоваться в Сценарии).
Созданные планы движений ТМЦ могут в дальнейшем использоваться:
· Для оперативного управления движения запасов, контроля план-факта;
· Для обеспечения потребностей по созданным планам;
· Для формирования оперативного плана платежей;
· В бюджетном планировании – для получения данных в бюджеты по статьям движений ТМЦ.
В процессе планирования запасов предприятия есть возможность автоматизировать заполнение документов планирования товарных запасов (на основании введенной в системе информации). Это указывается в настройках Вида плана с указанием способа получения данных – инструментом «Источники данных планирования».
В данной статье подробнее остановимся на способах заполнения таких настроек на нескольких примерах.
Справочник «Виды планов» расположен в разделе «Бюджетирование и планирование → Настройки и справочники».
Для того чтобы использовать инструмент «Источники данных планирования» для Вида плана требуется установить переключатель в значение «Расширенный вариант заполнения (по источникам)» (Рисунок 1).
Рис. 1 Виды плана в системе 1С:ERP
При использовании Расширенного варианта заполнения плана по источникам данных становится возможным определять эти источники по ссылке «Правило заполнения по умолчанию» (Рисунок 2).
Рис. 2 Правило заполнения по умолчанию в системе 1С:ERP
2. Примеры настройки источников данных для автоматизации планирования материальных запасов
Требуется:
Объем продаж на месяц планируется как среднемесячное значение объемов продаж за прошлые три месяца, увеличенное на 5%.
Способ настройки:
В справочнике Вид плана для плана продаж переходим по ссылке «Правило заполнения по умолчанию» (Рисунок 2).
В открывшемся окне «Заполнение плана» переключаем способ заполнения данных по ссылке «Использовать полные возможности» (Рисунок 3). Данный способ требуется использовать в случае, когда будут использоваться несколько источников данных для планирования материальных запасов. Если источник данных один, то можно работать на форме с упрощенными возможностями.
Рис. 3 Использовать полные возможности при планировании материальных запасов
По кнопке «Добавить новый источник» проваливаемся в справочник «Источники данных планирования», в котором добавляем новый элемент по кнопке «Создать». В новом элементе заполняем наименование и выбираем схему компоновки данных «Продажи» (Рисунок 4).
Рис. 4 Схема компоновки данных при планировании материальных запасов
В настройках источника оставляем значение по умолчанию «со смещением периода».
По кнопке «Редактировать» имеется возможность скорректировать настройки источника данных для планирования и управления запасами. В частности, можно установить отборы (вкладка «Отбор»), заполнить Параметры и выбрать виды данных, которые требуется получить в данном источнике (вкладки «Параметры» и «Поля» соответственно).
В данном случае дополнительно установлен отбор по Виду номенклатуры. Отборы «Кроме продаж между организациями» и «Кроме комиссионных продаж» заполнены из схемы компоновки данных по умолчанию. Отборы можно установить по тем аналитикам, которые предложены в левом поле окна, либо по их реквизитам, которые можно получить, развернув состав реквизитов кнопкой с плюсом (Рисунок 5).
По кнопке «Завершить редактирование» сохраняются настройки источника.
Рис.5 Настройка источника данных планирования материальных запасов
На вкладке «Поля» выбираем данные, которые требуется получить. По умолчанию заполняются Цена и Количество. Нам требуется получить только Количество (Рисунок 6).
Рис. 6 Выбор количества при планировании материальных запасов
Выбираем сохраненный источник «Фактические продажи (Пример 1)», в окне «Заполнение плана» заполнена первая строка. По условиям задачи требуется получить среднее значение по объемам продаж за предыдущие три месяца. Поэтому в данной строке установим смещение по периоду значением «-1», т.е. один месяц назад. Для этого переходим в настройки отбора для данной строки источника (колонка «Поля заполнения», Рисунок 7). Открывается окно «Настройка» для дополнительного определения настроек отбора именно для данной строки источника. По кнопке «Завершить редактирование» сохраняем настройки планирования товарных запасов.
Рис. 7 Сохранение настроек планирования материальных запасов
Далее аналогично добавляем еще две строки с тем же Источником данных планирования производственных запасов, но со смещением «-2» и «-3», чтобы в результате получить объемы продаж за три месяца до периода планирования.
Далее требуется определить способ объединения этих трех строк для получения среднего значения за прошедшие три месяца. Для этого с помощью кнопки «Ctrl» выделяем все три строки и нажимаем кнопку «Сгруппировать источники», после чего выбираем способ объединения «Среднее». Как видно на рисунке, существуют еще три варианта отбора данных из нескольких источников: сложение, максимум, минимум (Рисунок 8).
Рис. 8 Группировка значений по планированию материальных запасов
По окончании заполнения добавим увеличение среднего объема продаж на 5%, а также способ округления результата до целых единиц. Запишем результат настройки по кнопке «Сохранить» (Рисунок 9).
Рис. 9 Результат настройки товарных запасов
Результат:
В результате данного условия отбора План продаж на Декабрь заполнен следующими данными (в документе «Планы продаж по номенклатуре» по кнопке Заполнить товары/ По правилу), Рисунок 10.
Рис. 10 Результат условия отбора при планировании производственными запасами
Данные заполнены на основании следующей истории продаж за предыдущие три месяца (Рисунок 11):
Рис. 11 История продаж в системе 1С:ERP
Проверяем на примере Товара №1. Объемы продаж по месяцам составляли 200шт, 300шт, 550шт; среднее значение из них равно 350шт. Увеличиваем на 5%: 350*1,05 = 367,5шт; с учетом округления результат для плана продаж на Декабрь = 368шт, что соответствует полученным данным.
Требуется:
План продаж на месяц заполняется данными Заказа основного клиента на месяц, плюс средний объем продаж за прошлые три месяца прочим клиентам (кроме основного клиента).
Способ настройки:
Настройка среднего объема продаж выполняется аналогично тому, как указано в 1 примере, однако с небольшими дополнениями.
Для получения среднего объема продаж прочим покупателям (кроме основного) необходимо установить отбор по Клиенту: не равно клиенту «Альфа» (Рисунок 12).
Рис. 12 Отбор по клиенту для получения среднего объема продаж
Для получения данных из Заказа клиента сформируем новый Источник данных планирования со схемой компоновки «Заказы клиентов». В настойках заполним отбор по клиенту, а также отбор по статусу заказа (Рисунок 13). Для этого требуется развернуть список реквизитов Заказа.
Рис. 13 Реквизиты заказа в системе 1С:ERP
В окне Заполнение плана три строки с источником Фактические продажи объединяем с функцией «Среднее». При этом строки с источником Фактических продаж аналогично Примеру 1, дополнительно настраиваются по периоду смещения «-1», «-2» и «-3» (в колонке Поля заполнения).
Далее добавляем строку с источником «Заказы клиента Альфа (Пример 2)». После этого объединяем группу «Среднее» и строку «Заказы клиента Альфа (Пример 2)», выделив две строки и нажав кнопку «Сгруппировать источники»; выбираем функцию объединения «Сложение». На рисунке сиреневым цветом выделена группа объединения «Среднее», синим цветом – группа объединения «Сложение» (Рисунок 14).
По окончании заполнения определим способ округления результата до целых единиц. Запишем результат настройки по кнопке «Сохранить» (Рисунок 14).
Рис. 14 Заполнение плана в системе 1С:ERP
Результат:
В результате данного условия отбора План продаж на Декабрь заполнен следующими данными (Рисунок 15):
Рис. 15 План продаж на месяц декабрь
Данные заполнены на основании следующей истории продаж за предыдущие три месяца с отбором «без учета клиента «Альфа»:
Рис. 16 Валовая прибыль предприятия в системе 1С ERP
Также был оформлен в системе Заказ клиента «Альфа» с датой отгрузки 22.12.20.
Рис. 17 Заказ клиента в системе 1С ERP
Проверяем на примере Товара №1: объемы продаж 200шт, 300шт, 500шт; среднее значение из них равно 333,33шт. Добавляем объем заказа клиента Альфа: 333,33+300 = 633,33шт; с учетом округления результат для плана продаж на Декабрь = 633шт, что соответствует полученным данным.
Требуется:
План производства на месяц планируется как План продаж в месяце минус плановые остатки продукции на складе на начало месяца.
Способ настройки:
Формируются два источника данных.
Первый – План продаж на месяц со схемой компоновки данных «Планы продаж». В отборах для примера заполним группу настроек фин. учета значением «Готовая продукция», а также установим отборы по Сценарию и статусу документа планирования (Рисунок 18). На вкладке «Поля» выбираем только «Количество».
Рис. 18 Настройка источника данных планирования План продаж на месяц
Второй источник данных – план остатков на складе со схемой компоновки данных «Планы остатков». В качестве отборов заполним отбор по Сценарию и статусу документа планирования (Рисунок 19).
Рис. 19 Планы остатков
В окне «Заполнение плана» добавляем созданные источники данных. Далее, выделив с помощью кнопки Ctrl две строки, по кнопке «Сгруппировать источники» объединяем с функцией «Сложение». После этого для источника с плановыми остатками запасов выбираем направление/знак его использования в функции объединения, исправив плюс двойным щелчком мыши на минус, на рисунке выделено сиреневым цветом (Рисунок 20).
По кнопке «Сохранить» записываем настройку заполнения.
Рис. 20 Сохранение настройки заполнения в системе 1С:ERP
Результат:
В результате данного условия отбора План производства на Декабрь заполнен следующими данными (в документе «Планы производства» по кнопке Заполнить товары/ По правилу), Рисунок 21.
Рис. 21 План производства в системе 1С ERP
Данные заполнены на основании Плана продаж на месяц декабрь (Рисунок 15), а также Плана остатков, введенного вручную (Рисунок 22).
Рис. 22 Результаты Плана остатков
Проверяем на примере Продукции №1: План продаж = 3000шт, План остатков на 01 декабря = 200шт. К производству требуется запланировать 3000–200=2800шт, что соответствует полученным данным.
Требуется:
План закупок формируется из двух составляющих: материалы в объеме, исходя из потребностей плана производства в этом месяце; перепродаваемые товары в объеме оформленных заказов клиентов в статусе «К выполнению».
Способ настройки:
Формируются два источника данных.
Первый – План производства на месяц (в части материалов) со схемой компоновки данных «План производства (материалы)». Установим отбор по Сценарию планирования и статусу документа Планы производства. Отбор «Это полуфабрикат = Нет» заполняется по умолчанию (Рисунок 23).
Рис. 23 План производства материалов
Для строки с источником План производства (материалы) в окне Заполнение плана установим смещение по периоду значением «-1», т.е. один месяц назад (аналогично тому как показывает Рисунок 7). Смещение для потребностей материалов на 1 месяц назад выполняется из-за того, что эти потребности при проведении Плана производства система записывает «заранее», до срока производства (т.е. если план производства оформлен на Декабрь, то потребности записываются датой 30 ноября).
Кроме того, для того чтобы выполнилось заполнение плана закупок материалами по потребностям производства, в системе должны быть соблюдены следующие требования:
· Для продукции введены Ресурсные спецификации, которые должны быть действующими на период планирования,
· В Сценарии планирования на вкладке «Настройки создания» должен быть заполнен действующий на период планирования Календарь,
· Для Планов производства должна быть выбрана функция «Расчет потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах» (Рисунок 24).
Рис. 24 План на месяц в системе 1С ERP
Второй источник планирования объемов закупки – Заказы клиентов со схемой компоновки данных «Заказы клиентов». В качестве отборов заполним отбор по Группе настроек фин. учета (реквизит Номенклатуры) заполнив значением «Товар», также установим отбор по статусу Заказа (Рисунок 25).
Рис. 25 Отбор по статусу заказа в системе 1С ERP
В окне «Заполнение плана» добавляем созданные источники данных. Далее, выделив с помощью кнопки Ctrl две строки, по кнопке «Сгруппировать источники» объединяем с функцией «Сложение». По кнопке «Сохранить» записываем настройку заполнения (Рисунок 26).
Рис. 26 Настройки заполнения в системе 1С ERP
Результат:
В результате данного условия отбора План закупок на Декабрь заполнен следующими данными (в документе «Планы закупок» по кнопке Заполнить товары/ По правилу), Рисунок 27.
Рис. 27 План закупок в системе 1С ERP
Данные заполнены на основании Плана производства на декабрь (Рисунок 21), с учетом Ресурсных спецификаций продукции, а также на основании Заказа покупателя, введенного в систему с датой отгрузки 22.12.20 (Рисунок 17).
Данные из Ресурсных спецификаций:
· для производства 1 штуки «Продукции №1» требуется Материал №1 = 1шт и Материал №2 = 2 шт;
· для производства 1 штуки «Продукции №2» требуется Материал №1 = 2шт и Материал №3 = 3 шт.
Проверяем на примере Материала №1 (План производства и количество потребления): для производства «Продукции №1» в количестве = 2800шт Материала №1 требуется в количестве 2800шт, для производства «Продукции №2» в количестве = 1700шт Материала №1 требуется в количестве 3400шт. Общая сумма закупок должна быть равна 2800+3400=6200шт, что соответствует полученному результату.
3. Заключение про планирование материальных запасов
В данной статье на четырех примерах рассмотрели варианты применения автоматического заполнения данных при планировании материальных запасов в системе 1С:ERP, но на самом деле способов использования инструмента «Источники данных планирования» гораздо больше.
В системе уже преднастроены схемы компоновки данных по основным источникам (более 20 вариантов), которые можно выбирать и дополнять настройками и параметрами. Как видно по рисункам, встроенные схемы компоновки данных можно использовать и донастраивать на уровне пользователя. Но даже если представленного перечня будет недостаточно, можно добавить новую схему компоновки данных, пригласив для этого разработчика.
Специалист компании «Кодерлайн»
Елена Фомина
